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加速配置中国资产 中东“土豪”狂买A股!
发布日期:2024-02-19 13:32    点击次数:126

  “找到石油财富之外的替代品。”

  以石油发家的中东“土豪”,近年来通过投资等方式,加速配置中国资产。

  其中,阿布达比投资局、科威特政府投资局,是最早进入中国投资的中东国家主权财富基金。

  科威特政府投资局官网

  据上海证券报记者不完全统计,2023年三季报披露完毕,阿布达比投资局入股25家A股公司,持股市值约95.67亿元;科威特政府投资局入股28家A股公司,持股市值约48.31亿元。

  阿布达比投资局:偏爱大市值

  公开资料显示,阿布扎比酋长国是阿拉伯联合酋长国最大的酋长国,当地政府将以石油收入为主的财政盈余,提供给阿布达比投资局用于投资,主要目的是创造长期价值。

  目前,阿布达比投资局管理资产规模约6.9万亿元,是全球第四大代表政府投资的主权财富基金。

  截至11月4日,25家A股公司的前十大股东或无限售条件股东榜中,出现了阿布达比投资局,主要涉及有色金属、医药、汽车、新能源等领域。

  其中,阿布达比投资局偏爱紫金矿业,在2021年第四季度进入前十大流通股股东名单,在2023年第三季度增持299.8万股。

  截至2023年第三季度末,阿布达比投资局持有紫金矿业1.53亿股,成为在A股的第一大重仓股,截至11月3日收盘持股市值约18.59亿元。

  紫金矿业是一家在全球范围内从事铜、金、锌、锂等金属矿产资源勘查、开发及工程设计、技术应用研究的大型跨国矿业集团,主要指标位居全球前10 位,正加速进军新能源新材料产业。

  总结可见,阿布达比投资局投资的A股公司,市值大都超百亿元以上。

  其中,阿布达比投资局的前两大A股重仓股,分别是紫金矿业、万华化学,截至11月3日收盘市值分别为3204亿元、2734亿元。

  科威特政府投资局:布局科创板

  科威特政府投资局是全球第五大代表政府投资的主权财富基金,目前管理资产规模约5.86万亿元,截至11月4日,28家A股公司的前十大股东或无限售条件股东榜中,出现科威特政府投资局。

  科威特政府投资局入股了多家A股公司,持股比例相对较为分散,并且标的以市值百亿及以下为主,青睐医药生物行业,区别于阿布达比投资局。

  其中,科威特政府投资局的前四大重仓股,分别是恒立液压、晨光股份、安琪酵母、中谷物流。

  对比可见,科威特政府投资局积极加码科创板,在5家科创板公司的前十大股东或无限售条件股东榜中出现,而阿布达比投资局仅出现在大全能源的相关股东名单中。

  以科创板公司宏华数科为例,10月18日登记在册的前十名无限售条件股东持股情况显示,科威特政府投资局新进成为公司第十大流通股股东,持股数量84.9万股,截至11月3日收盘持股市值0.85亿元。

  此前,科威特政府投资局已经入股宏华数科,在2023年第一季度以52.88万股的持仓,首次进入宏华数科前十大无限售条件股东名单。

  在2023年第二季度,科威特政府投资局增持宏华数科至80.2万股。对比可见,科威特政府投资局在2023年第二季度末至2023年10月18日,增持了宏华数科。

  截至10月18日,宏华数科前十名无限售条件股东持股情况

  宏华数科是一家纺织数码印花综合解决方案提供商,2023年前三季度归母净利润同比增长28.41%。

  宏华数科2023年三季报部分财务数据

  逐步在A股活跃

  相比科威特政府投资局,阿布达比投资局近期更受市场关注,也在A股公司调研中更为活跃。

  10月24日,阿布达比投资局调研赛微电子,该公司当日一度上涨近17%。

  查询可见,2023年第三季度至今,阿布达比投资局相继调研宁波银行、开立医疗、赛微电子等A股公司。

  赛微电子介绍,公司组织阿布达比投资局团队参观了北京FAB3园区基础设施,以及MEMS(微电子机械系统)产线洁净间,公司董事长、总经理杨云春等人回答了阿布扎比投资局团队关心的问题。

  从调研信息来看,问答环节涉及赛微电子的MEMS业务情况,包括产业链环节如何分工协作、客户分布、MEMS市场规模等。

  赛微电子介绍,公司是全球领先、国际化运营的高端集成电路芯片晶圆制造厂商,是拥有自主知识产权和掌握核心半导体制造技术的特色工艺专业芯片晶圆制造商,2023年前三季度获得了较好的业绩。

  赛微电子2023年三季报部分财务数据

  第三季度增持多家公司

  中东“土豪”在2023年第三季度,大手笔加仓A股。

  科威特政府投资局增持了12家A股公司。

  阿布达比投资局增持了7家A股公司。

  恒立液压是二者共同青睐的A股资产。截至2023年第三季度末,两家机构均出现在公司前十大股东名单中,并且都进行了增持。

  恒立液压2023年三季报披露股东数据

  恒立液压成立于2005年,专业生产液压元件及液压系统,受下游工程机械行业下行趋势影响,2023年前三季度业绩表现不算理想。

  恒立液压2023年三季报部分财务数据

  不过,偏爱“抄底”成为中东土豪投资的特点之一。

  2023年第三季度,阿布达比投资局“抄底”银行股,首次进入中国银行前十大流通股名单,持股数量约1.23亿股,截至11月3日收盘持股市值4.78亿元。

  2023年第三季度,阿布达比投资局首次进入9家A股公司的前十大股东或无限售条件股东名单,分别是万华化学、TCL中环、中国银行、星宇股份、宏发股份、华兰生物、丽珠集团、吉鑫科技、常铝股份。

  需要提醒的是,科威特政府投资局、阿布达比投资局看中的A股公司,有其自身投资原则和方法,其他投资者切不可盲目跟风炒作。



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